——2016年9月21日在县十届人大常委会第三十五次会议上

临西县财政局局长 孟庆海

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受县政府委托，向会议作2015年临西县决算情况的报告，请予审议。

一、2015年财政决算情况

2015年，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕全县中心工作，积极发挥财政职能作用，着力优化支出结构，切实保障民生需要，深化财政管理改革，努力提高财政资金使用效益，全县财政运行情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算

2015年，全县全部财政收入完成45078万元，比上年增长4.6%。其中，中央级收入完成10744万元，比上年下降4.4%；省级收入完成2727万元，比上年下降4%；县级一般公共预算收入完成31607万元，比上年增长9%。各主要收入项目如下：增值税7855万元，营业税11571万元，企业所得税7647万元，个人所得税1165万元，其他税费16840万元。

按省财政厅批复我县决算的有关项目，县级一般公共预算收入31607万元，上级补助收入125829万元（其中：返还性收入3047万元，专项转移支付收入48071万元、一般性转移支付收入74711万元），地方政府债券转贷收入11789万元，调入资金29721万元，上年结转13660万元，收入总计212606万元。全县一般公共预算支出178352万元，上解上级支出353万元，安排预算稳定调节基金21233万元，债务还本支出4166万元，支出总计204104万元。收支相抵，年终滚存结转下年支出8502万元。

省财政厅批复，2015年全县财政决算公共预算支出为178352万元，比上年增长41.2%。主要支出项目如下：一般公共服务支出18551万元；国防支出29万元；公共安全支出9361万元；教育支出34957万元；科学技术支出984万元；文化体育与传媒支出1017万元；社会保障和就业支出14015万元；医疗卫生与计划生育支出22286万元；节能环保支出7674万元；城乡社区支出7087万元；农林水支出36015万元；交通运输支出2034万元；商业服务业等支出323万元；国土海洋气象等支出3908万元；金融支出20万元；粮油物资储备支出444万元；资源勘探信息等支出7550万元；住房保障支出9678万元；其他支出2145万元；债务付息支出262万元；债务发行费用支出12万元。

1.结转资金使用情况。上年结转13660万元，其中：专项转移支付资金7650万元，财力性转移支付资金6010万元。由于上级下达资金过晚及结算时把2015年的资金通过2014年结算，致使资金形成结余。2015年，结转资金按文件要求已全部支出。

2.资金结余结转情况。2015年结转资金8502万元，其中：专项转移支付资金5843万元，财力性转移支付资金2659万元。专项转移支付资金按照上级文件要求拨付项目实施单位；财力性转移支付全部用于2016年发放工资及民生项目县级配套。

3.财政转移支付（财力性转移支付）安排执行情况。2015年财政转移支付安排44876万元，主要用于安排公教人员工资支出、经费支出、民生项目支出、基础设施建设支出。

4.政府性债券安排情况。2015年省厅下达我县政府性一般债券资金11789万元，其中，新增债券资金8571万元，置换债券资金3218万元，主要用于北湖公园、玉河公园、城乡基础设施、南水北调地表水厂建设等项目。

5.预算稳定调节基金。2015年按要求安排预算稳定调节基金21233万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。

（二）政府性基金收支决算

2015年基金收入9979万元，比上年下降64%，上级基金补助收入5058万元，上年结转3821万元，债务转贷收入3364万元，收入总计22222万元。当年基金支出15535万元，债务还本支出3293万元，调出资金299万元，结转下年支出3095万元。

（三）社保基金收支决算

社会保险基金收入完成30678万元（其中：企业职工基本养老保险基金收入5084万元，城乡居民基本养老保险基金收入7190万元，城镇职工基本医疗保险基金收入2974万元，城乡居民基本医疗保险基金收入15388万元，生育保险基金收入42万元），上级补助收入2890万元，上年结余23781万元，收入合计为57349万元。社会保险基金支出合计为32832万元，年终结余24517万元。

二、2015年预算执行效果

2015年，县财政部门全面贯彻新的《预算法》，认真执行县人大及其常委会各项决议，发挥调控作用，促进平稳增长，保障改善民生，提升财政资金绩效，各项工作取得新的成效。 

（一）财政收入持续增长。密切跟踪财政经济形势，加强税收和非税收入征收管理，推进部门联动机制，密切关注重点税源变化，科学分析税源变化趋势，有效监控重点地区、重点税源、重点税种，及时发现和解决财税征管中存在的突出问题，确保财政收入按序时进度入库。2015年，全县财政收入累计完成45078万元，同比增长4.6%；县级一般公共预算收入完成31607万元，同比增长9%。

（二） 民生保障更加有力。坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费，将更多财力保障和改善民生，全县民生支出达145177万元，占一般公共预算支出81.4 %，同比增长41.1%。保障工资改革，共补发工资3960万元，圆满完成全县机关事业单位公教人员工资调整工作、公务员职务与职级并行以及乡镇补贴工作，全县公教人员工资发放明显提高；教育支出完成34957万元，进一步巩固农村义务教育经费保障机制改革，继续支持义务教育均衡发展，确保教育投入稳步增长；推进医疗卫生事业改革，医疗卫生与计划生育支出22286万元，切实提高公立医疗机构服务水平，全面落实计划生育各项政策；社会保障和就业支出14015万元，社会保障制度覆盖面稳步扩大，各项保障标准和补助水平连续增长，促进了社会和谐稳定。

（三）惠农政策全面落实。支持农业开发和现代农业发展，拨付资金1327万元，农业、水利、林业等基础条件得到明显提升，极大改善了农民生产生活环境；采用“一折通”的形式向农户兑付粮食直补资金和农资综合补贴资金3630.95万元，受益农户69121户；落实农机购置补贴资金920万元，补贴农业机械468台（套）；大力支持扶贫项目，拨付资金1258.72万元，支持食用菌大棚、蔬菜大棚种植和新建养殖小区等项目，惠及贫困农户2839户；推进地下水超采治理，水利工程项目支出资金12053万元，农业项目支出资金4551万元，有效节约了地下水资源，取得了良好的社会效益，综合治理效果逐步显现；深入推进农村公益事业一事一议项目建设，实施“一事一议”财政奖补项目农村面貌提升村8个、一般村 84个，总投资1440.11万元，街道硬化、绿化、照明等项目的实施，进一步提升了农村面貌。

（四）服务发展成效明显。大力实施积极财政政策，筹措资金9800万元，支持企业升级改造，促进企业不断健康发展，形成稳定、优质税源；积极与建设银行协作，把财政政策与信贷政策有机结合，推进“助保贷”工作向纵深发展，协助建行发放贷款累计4180万元，有效解决了企业发展对资金需求的困境；改善城乡基础设施和环境，投入资金27000万元，大力支持城市基础设施改造、玉河公园建设、北湖公园建设、通道绿化、垃圾处理和城乡环境整治等，建设美丽乡村、绿美临西，推进城乡统筹发展。

（五）财政改革不断深化。规范预算单位财务管理，在全县范围内建立健全《专项资金管理办法》；加强政府采购管理，规范采购手续，实施政府采购审批卡和结算卡，确保财政资金安全，共完成采购额33515万元，节约资金2551万元，节约率达7.07%；规范完善投资评审工作，全面提高评审质量，科学、合理地利用财政资金，共完成评审项目65个，报审金额25039.85万元，审定金额21548.05万元，平均审减率13.95%；加强政府性债务管理，对已经生成的政府性债务进行清理核查，严控新增债务，合理控制举债规模，提高防范政府性债务风险的能力和水平，2015年政府性债务余额为33442.9万元，债务率为22.6%。

2015年，全县财政预算执行情况良好，各项财政工作取得了新进展，但是我们也清醒地认识到，工作中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：工业企业经济效益仍然较差，轴承、化工等行业持续低迷，建筑、房地产等行业持续减收；城乡基础设施建设、“三农”、教育、医疗卫生等民生支出仍需要较大投入，尤其是落实机关事业单位养老保险改革等民生需求刚性支出增长较快；地方政府性债务较重等等。对于这些问题，我们将认真分析研究，采取有效措施，逐步加以解决。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今后，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，全面加强财政管理，扎实推进财政改革，促进经济社会发展和民生福祉改善，为建设经济强县、美丽临西提供坚实的财力保障。

报告完毕，谢谢大家！

2临西县人民政府关于2015年全县决算（草案）情况的报告.rar